Tiefenanalyse

"1. Marktzusammenfassung und Überblick"

Am Donnerstag, dem 24. September 2026, um 08:00 Uhr, stieg der BIST 30 Index von 16,217.83 auf 16,370.07 Punkte und verzeichnete damit einen täglichen Anstieg von 0.94 %. Der BIST 100 Index beendete den Handel bei 13,251.85 Punkten mit einem Anstieg von 0.40 %. Im gesamten Handelstag verfolgten die Märkte einen positiven Trend, getragen von der Erholung der globalen Risikobereitschaft und der starken Performance in lokalen Sektoren. Insbesondere die Energie- und Einzelhandelssektoren ragten hervor, während bei Bank- und Telekommunikationsaktien leichte Schwankungen beobachtet wurden. Der Markt suchte trotz Inflations- und Zinsdruck nach einer Erholung bei ausgewählten Aktien angesichts der Unsicherheit durch makroökonomische Daten und geopolitische Entwicklungen.

"2. Sektorale Bewertung"

Laut Heatmap und Signalintensitätsdaten waren die am stärksten performenden Sektoren des Tages Einzelhandel und Energie & Petrochemie. Im Einzelhandelsektor gab BİM (BIMAS) ein "STARKE KAUF"-Signal, während die 60-Tage-Rendite mit 19.5 % die des Sektors anführte. In der Energie & Petrochemie-Sparte fiel Tüpraş (TUPRS) mit einer 60-Tage-Rendite von 80.7 % auf, wobei das technische Signal auf "KAUF" festgelegt wurde. Im Bankensektor dominierten "KAUF"- und "WARTE"-Signale, und bei Aktien wie Vakıfbank (VAKBN) und Akbank (AKBNK) wurden kurzfristige Erholungssignale beobachtet. In der Verteidigungsindustrie gab Aselsan (ASELSAN) ein "WARTE"-Signal, während andere Vertreter des Sektors eine schwache Performance zeigten. Die schwächsten Sektoren waren Telekommunikation und Lebensmittel & Getränke. Türk Telekom (TTKOM) und Turkcell (TCELL) schlossen mit "VERKAUF"-Signalen, während Anadolu Efes (AEFES) ein "STARKE VERKAUF"-Signal gab.

3. Technische Chartanalyse

Bei der technischen Analyse, bei der EMA-Folgen, Wave Trend (WT) und Regressionskanäle gemeinsam bewertet werden, wird deutlich, dass der BIST 30 Index seinen mittelfristigen Aufwärtstrend beibehält. Mit seiner Position über der 16,000-Punkte-Marke zeichnet der Index ein technisch solides Bild. Die Tüpraş (TUPRS)-Aktie liegt auf dem 11 %-Niveau des Regressionskanals und gibt ein Wave-Trend-"KAUF"-Signal, was auf ein kurzfristiges Erholungspotenzial hindeutet. Petkim (PETKM) befindet sich auf dem 67 %-Niveau des Kanals und hat ein WT-"VERKAUF"-Signal, was technisch auf eine Widerstandszone hindeutet. Die BİM (BIMAS)-Aktie befindet sich auf dem 66 %-Niveau des Kanals und gibt mit einem WT-"KAUF"-Signal ein starkes Aufwärtstrendsignal. Bei Bankaktien gibt Vakıfbank (VAKBN) auf dem 61 %-Niveau des Kanals ein WT-"KAUF"-Signal, während Akbank (AKBNK) auf dem 64 %-Niveau des Kanals mit einem WT-"KAUF"-Signal ein Erholungssignal gibt. Aselsan (ASELSAN) liegt auf dem 40 %-Niveau des Kanals und gibt mit einem WT-"KAUF"-Signal in der Verteidigungsindustrie die Richtung vor. Unter den abweichenden Aktien fallen der starke Anstieg von Tüpraş und die schwache Performance von Petkim auf.

4. Oszillator- und Momentum-Lesungen

Die Oszillator-Lesungen deuten darauf hin, dass bei einigen Aktien der überkaufte Bereich erreicht wurde. Für Tüpraş (TUPRS) zeigen RSI 59.49 und MACD 14.06, dass die Aktie eine starke Momentum hat, aber dem überkauften Bereich näher kommt. Für Petkim (PETKM) zeigen RSI 57.07 und Stochastic K 28.61, dass die Aktie im mittleren Bereich bleibt und ihr Aufwärtspotenzial beibehält. Für BİM (BIMAS) zeigen RSI 61.15 und Stochastic K 82.76, dass die Aktie im überkauften Bereich ist und ein kurzfristiges Korrekturrisiko birgt. Für Vakıfbank (VAKBN) zeigen RSI 53.71 und MACD 0.56, dass die Aktie den Aufwärtstrend beibehält, aber das Momentum nachlässt. Für Akbank (AKBNK) zeigen RSI 54.67 und CCI 68.05, dass die Aktie ein starkes Momentum hat und der Aufwärtstrend weitergehen könnte. Für Aselsan (ASELSAN) zeigen RSI 49.86 und MACD -1.76, dass die Aktie eine schwache Performance zeigt und der Aufwärtstrend brechen könnte. Insgesamt zeigen die Oszillator-Lesungen, dass bei Energie- und Einzelhandelsaktien ein Überkaufdruck besteht, während bei Bankaktien der Aufwärtstrend weitergeht.

5. Risikokarte und Szenarien

Im bullischen Szenario wird erwartet, dass der BIST 30 Index die 16,500-Punkte-Marke testet und neue Höchststände erreicht. Dieses Szenario könnte durch die anhaltende globale Risikobereitschaft und eine Verbesserung der lokalen makroökonomischen Daten gestützt werden. Die starke Performance der Energie- und Einzelhandelsaktien könnte den Aufwärtstrend des Index katalysieren. Im bärischen Szenario besteht die Möglichkeit, dass der Index unter die 16,000-Punkte-Marke fällt und einen neuen Korrekturzyklus beginnt. Dieses Szenario könnte durch eine Schwächung der globalen Risikobereitschaft oder über Erwartungen liegende Inflationsdaten in der Türkei ausgelöst werden. Die schwache Performance von Bank- und Telekommunikationsaktiven könnte den Abwärtsbewegung des Index beschleunigen. Als Spaltstrategie können bei Energie- und Einzelhandelsaktien Long-Positionen eröffnet und bei Bankaktiven kurzfristige Handelsoperationen durchgeführt werden. Kritische Niveaus zu beachten sind der Widerstand bei 16,500 und die Unterstützung bei 16,000 Punkten. Der Index wird durch das Brechen oder Halten dieser Niveaus kurzfristig die Richtung bestimmen.

6. Empfohlene Aktien des Tages