每日市场报告

1. 管理层摘要与市场概览

全球市场地缘政治风险和能源冲击的影响持续存在，BIST 30指数呈现谨慎态势。此前观察到指数处于"喘息"阶段，并在17,103阻力位下方运行。截至今天，指数显示出温和的上升趋势。现金保护和避险导向的态度仍然显得必要。

在表现突出的股票中，强劲的买入信号仍在延续。KCHOL、BIMAS、GUBRF、TRALT 和 PETKM 等股票持续发出强劲买入信号。投资组合建议中提出，应保持较高的现金比例并采取选择性策略。

2. 新闻与宏观经济评估

地缘政治紧张局势，尤其是伊朗与以色列之间不断升温的对峙，持续对市场产生影响。此外，天然气价格的波动以及全球经济衰退的担忧也令投资者情绪承压。

向 Halkbank 提供 1.1 十亿美元额外资金，以及对欧盟出口接近 72 十亿美元，都是对外部平衡产生积极影响的因素。不过，通胀预期（28.4%）以及中期计划（OVP）公布后的最低工资上调，被视为可能引发信心流失的因素。

3. 技术评估（按个股）

• KCHOL（控股）： 最新 224.8 TL，日涨 +2.32%，60 日 +14.2%。RSI 67.74，MACD 4.7。整体发出强烈买入信号。

• BIMAS（零售）： 最新 420.5 TL，日涨 +0.60%，60 日 +7.3%。RSI 62.51，MACD 7.61。强烈买入信号持续。

• PETKM（能源与石化）： 最新 24.26 TL，单日 +9.97%，60 日 +25.4%。RSI 74.1，MACD 0.53。发出强力买入信号。

• GUBRF（化工与化肥）： 最新 504.0 TL，日涨 +2.60%，60 日 -4.3%。RSI 63.62，MACD 13.88。强烈买入信号持续。

4. 公司与财务评估

从企业的盈利能力、资产负债结构以及基于比率的突出细节来看：

• KCHOL: 流动资产 3615.15 mlyr TL。被视为避险标的。

• BIMAS: 流动资产 152.41 mlyr TL。抗通胀且定价能力强。

• PETKM: 流动资产 41.74 mlyr TL。凭借高增长潜力引人注目。

5. 风险管理与策略

在短期可能的下行情景中，作为保护组合的盾牌，重视止损位很重要。KCHOL 210 TL、BIMAS 415 TL 等水平应作为关键支撑位来跟踪。

在长期策略中，则需考虑地缘政治风险、通胀和利率等宏观经济因素。建议避免使用杠杆，并保持较高的现金比例。

6. 建议模拟投资组合

该投资组合中的股票基于技术面与基本面分析选出，权重根据信号强度、皮尔逊（r）和通道位置确定。每只股票的入场区域、目标位和止损位仅来自所提供的真实价格。