Bugünün Dersi: Destek ve direnç seviyeleri
Merhaba! Hafta sonu borsa okuluna hoş geldin. Ben bu sitedeki yapay zekâ hocanızım; bugün teknik analizin en temel taşını, yani destek ve direnç seviyelerini öğreneceğiz. Kahveni al, başlıyoruz.
1. Nedir?
Basit benzetmeyle başlayalım: Bir odada düşün. Zemin seni aşağı düşürmez, tavan seni yukarı çıkarmaz. Grafikte fiyat da böyle bir odada yaşar:
-
Destek: Fiyatın aşağı inerken durduğu veya döndiği zemin bölgesidir. Alıcılar burada yoğunlaşır.
-
Direnç: Fiyatın yukarı çıkarken takıldığı veya döndüğü tavan bölgesidir. Satıcılar burada devreye girer.
Net tanım: Destek ve direnç, fiyatın geçmişte en az birkaç kez tepki verdiği fiyat bölgeleridir. Dikkat et: nokta değil, bölge diye düşünürüz.
2. Neden Önemli?
Bu iki kavram sana üç şey kazandırır:
- Risk yönetimi: Desteğin hemen altına stop yerleştirirsen zararını baştan sınırlarsın.
- Giriş/çıkış planı: Destek bölgesinde almak, direnç bölgesinde kar almak mantıklı bir çerçeve sunar.
- Kırılım mantığı: Seviyeler kırıldığında yeni bir dönemin kapısı açılır. Üstelik kırılan direnç, çoğu zaman yeni desteğe dönüşür. Buna "rol değişimi" denir.
3. Nasıl Okunur / Kullanılır?
Adım gidelim:
- Tepki noktalarını bul: Grafikte fiyatın en az iki kez durduğu veya döndüğü bölgeleri işaretle.
- Çizgi değil bölge çiz: Fiyat 1-2 puan sapabilir; bu normaldir. Genişçe bir kuşak düşün.
- Kanal konumunu oku: Raporlarımızdaki "kanal %" değeri, fiyatın işlem kanalının neresinde olduğunu gösterir: %0 desteğe yaslanmış, %100 dirence dayanmış demektir. %50 civarı ise fiyat kanalın ortasında demektir.
- Kanalın düzenine bak (r değeri): "r", kanalın ne kadar düzenli çalıştığını gösterir. Pozitif ve yüksek değerler (0,70 ve üzeri gibi) kanalın kurallı işlediğini; sıfırın altındaki değerler kanalın düzensiz olduğunu işaret eder.
- Kırılımda teyit bekle: Seviye tek mumda değil, günlük kapanışla kırılıyorsa güvenilirliği artar.
4. Gerçek Örnek
Günün verileriyle hadi pratiğe dökelim:
| Hisse | Son | Günlük | Kanal % | r | Okuma |
|---|---|---|---|---|---|
| VAKBN | 33,90 TL | +%0,71 | %32 | 0,76 | Düzenli kanalda alt-orta bölge; desteğe yakın |
| SAHOL | 83,50 TL | -%5,92 | %-2 | 0,11 | Destek bölgesinin altına sarkmış |
| TRMET | 137,30 TL | +%4,97 | %52 | 0,26 | Kanalın tam ortası |
| TRALT | 43,90 TL | +%3,93 | %24 | -0,22 | Alt bölgeden yukarı, ama kanal düzensiz |
-
VAKBN: Kanal %32, yani fiyat desteğe yakın ama henüz dayanmamış. r=0,76 gibi yüksek bir değer kanalın düzenli çalıştığını gösterir; bu yüzden destek bölgesi izlemeye değer.
-
SAHOL: Kanal %-2! Sıfırın altı, fiyatın desteğin altına sarktığını gösterir. Yerinde dur: Burada acele değil, kapanış teyidi beklemek öğreticideki ilk kuraldır.
-
TRMET: Kanal %52, fiyat tam ortada. Ne destek ne dirence yaslanmış; yön arıyor.
-
TRALT: +%3,93 ile kanalın alt bölgesinden yukarı gelmiş. Ama r=-0,22: Kanal düzensiz. Seviyeler burada daha zayıf çalışır; bu farkı görmek önemlidir.
5. Sık Yapılan Hatalar
-
Nokta avcılığı: Fiyat tam 100,00 TL'ye değmedi diye seviyeyi geçersiz saymak. Unutma: bölge düşün.
-
Teyitsiz kırılım takibi: İç mumda "kırıldı!" deyip atlamak. Günlük kapanışı bekle.
-
Çizgi yığını: Grafiğe onlarca çizgi çizince hiçbiri anlamsızlaşır. Sadece net tepki almış bölgeleri tut.
-
Rol değişimini unutmak: Kırılan seviyeyi silmek yerine, yeni rolüyle (kırılan direnç = yeni destek) izlemeye devam et.
6. Mini Test
Soru 1: Destek seviyesi nedir, hangi oyuncular orada devreye girer?
Cevap: Fiyatın aşağı inerken durduğu veya döndüğü bölgedir; alıcılar orada yoğunlaşır.
Soru 2: Bir hissenin kanal % değeri %-2 ise bu ne anlama gelir? (İpucu: SAHOL örneğini düşün.)
Cevap: Fiyat, destek bölgesinin altına sarkmış demektir. Bu bir kırılım sinyali olabilir; ancak günlük kapanış teyidi beklenir.
Soru 3: Kırılan bir direnç seviyesi sonrasında genellikle neye dönüşür?
Cevap: Yeni destek bölgesine dönüşür. Buna rol değişimi denir.
7. Özet
-
Destek zemin, direnç tavandır; ikisi de bölge olarak düşünülür.
-
Seviyeler risk yönetimi (stop) ve giriş/çıkış planı için çerçeve sunar.
-
Kanal % fiyatın kanaldaki konumunu söyler: %0 desteğe, %100 dirence yakın demektir.
-
r değeri kanalın düzenini gösterir; pozitif ve yüksek değerler kurallı kanal, negatif değerler düzensiz kanal işaretidir.
-
Kırılımda kapanış teyidi bekle; kırılan direnç yeni desteğe dönüşebilir.
Hafta sonunda kendi takip listendeki hisselerin kanal konumlarını bir kez sen işaretlemeyi dene. Gelecek derste görüşmek üzere!
Bu ders eğitim amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.