Günlük Piyasa Raporu - 14 Ekim 2026, Çarşamba

#	Hisse	Son (TL)	Günlük	60 Gün	Kanal	Sinyal
1	BIMAS	411,25	+3,72%	+5,3%	%24	AL
2	PETKM	20,88	+2,96%	-2,1%	%45	NÖTR
3	ISCTR	13,05	+2,76%	+0,9%	%45	SAT
4	KCHOL	212,50	+2,71%	+5,5%	%24	SAT
5	ASELS	350,75	+2,63%	-2,6%	%25	GÜÇLÜ SAT
6	TRALT	44,56	+2,48%	-9,0%	%33	SAT
7	TCELL	99,45	+2,26%	-10,8%	%69	GÜÇLÜ SAT
8	YKBNK	36,42	+2,02%	+10,8%	%45	NÖTR
9	SAHOL	85,65	+1,54%	-3,1%	%21	GÜÇLÜ SAT
10	GARAN	131,30	+1,16%	+5,7%	%50	SAT
11	TTKOM	52,25	+0,77%	-10,8%	%40	GÜÇLÜ SAT
12	SISE	37,88	+0,74%	-12,3%	%44	SAT
13	TAVHL	268,25	+0,66%	-0,3%	%42	GÜÇLÜ SAT
14	AKBNK	68,75	+0,59%	+3,1%	%25	SAT
15	GUBRF	406,00	+0,56%	-2,5%	%21	GÜÇLÜ SAT
16	TOASO	260,50	+0,48%	-13,2%	%17	GÜÇLÜ SAT
17	TUPRS	385,75	+0,26%	+26,9%	%16	AL
18	THYAO	286,25	+0,17%	-9,8%	%63	GÜÇLÜ SAT
19	VAKBN	34,40	-0,12%	+12,4%	%38	GÜÇLÜ AL
20	AEFES	18,50	-0,16%	-16,0%	%80	SAT
21	TRMET	135,10	-0,22%	+16,0%	%48	AL
22	PGSUS	132,60	-0,23%	-18,8%	%5	GÜÇLÜ SAT
23	EKGYO	19,68	-0,25%	-0,6%	%41	NÖTR
24	KRDMD	43,90	-0,36%	+0,4%	%26	NÖTR
25	ENKAI	80,65	-0,37%	-11,6%	%18	GÜÇLÜ SAT
26	SASA	1,86	-0,53%	-25,9%	%30	SAT
27	MGROS	497,25	-0,75%	-21,8%	%65	GÜÇLÜ SAT
28	ASTOR	196,00	-0,76%	-34,7%	%29	SAT
29	EREGL	37,26	-0,90%	-11,9%	%71	SAT
30	FROTO	72,65	-1,62%	-10,4%	%15	GÜÇLÜ SAT

Saat	Ülke	Olay	Tahmin	Önceki
14.10 (2026-10-14)
02:10	EU 🔴	ECB President Lagarde Speech — ECB Başkanı Lagarde Konuşması	—	—
08:30	EU 🔴	ECB President Lagarde Speech — ECB Başkanı Lagarde Konuşması	—	—
09:40	US	Fed Bowman Speech — Fed Bowman Konuşması	—	—
11:00	US	MBA 30-Year Mortgage Rate — MBA 30 Yıllık Konut Kredisi Faizi	—	7.49
12:30	US	CPI — TÜFE	336.65	334.98
12:30	US 🔴	Inflation Rate MoM — Inflation Rate aylık	0.60	0.40
12:30	US 🔴	Core Inflation Rate YoY — çekirdek Inflation Rate yıllık	2.50	2.40
12:30	US 🔴	Inflation Rate YoY — Inflation Rate yıllık	3.60	3.40
12:30	US 🔴	Core Inflation Rate MoM — çekirdek Inflation Rate aylık	0.20	0.30
12:30	US	CPI s.a — TÜFE s.a	—	334.13
17:30	US	Fed Barkin Speech — Fed Barkin Konuşması	—	—
18:00	US	Monthly Budget Statement	-29.00	-167.00
20:30	US	API Crude Oil Stock Change — API Ham Petrol Stok Değişimi	—	-2.09
15.10 (2026-10-15)
02:55	US	Fed Bowman Speech — Fed Bowman Konuşması	—	—

1. Günün Verileri (özet)

Gösterge	Değer
Tarih	14 Ekim 2026, Çarşamba, saat 07:40
BIST 30 (XU030) son kapanış	15.191,57
BIST 30 önceki kapanış	15.001,28
BIST 30 günlük değişim	+1,27%
BIST 100 (XU100) son kapanış	12.250,68
BIST 100 önceki kapanış	12.150,67
BIST 100 günlük değişim	+0,82%
USD/TRY	49,39 (önceki 49,34, günlük +0,09%)
BIST 30 dolar bazında günlük performans	+1,17%

2. Piyasa Okuması ve Aktarım Mekanizması

14 Ekim 2026 Çarşamba, saat 07:22 itibarıyla — BIST 30 (XU030) son kapanış 15.191,57; bir önceki kapanış 15.001,28 (günlük %+1,27); dolar bazında günlük performans %+1,17. USD/TRY 49,39 seviyesinde, önceki kapanışa göre %+0,09 hafif bir değer kaybı yaşarken, endeksin TL bazlı yükselişi kur etkisinden arındırılarak da pozitif kalması, yerel alım gücünün kur baskısını üstlendiğini gösteriyor. XU030'un XU100'e (%+0,82) göre belirgin üstünlüğü (%+1,27), endeksin ağırlık merkezinin büyük banka hisselerine kaydığını ve bu hisselerdeki hacimli alım baskısının endeksi yukarı çektiğini işaret ediyor; geniş piyasa katılımının (geniş endeksin zayıf performansı) sınırlı kaldığı bir "seçici rally" yapısı hakim.

Bu aktarım mekanizmasında; kurun 49,30-49,40 bandında yatay seyrederken risk iştahının desteklenmesi, yabancı kaynaklı satış baskısının düşmesi ve yerel kurumsal/portföy yöneticilerinin bankacılık ağırlıklı pozisyon alımına yönelmesi ana dinamikler. Bankacılık endeksinin lokomotifliği, net faiz marjı (NIM) iyileşme beklentisi ve mevduat maliyetlerindeki göreli yumuşama senaryolarıyla beslenirken; enerji (TUPRS, PETKM) ve BİM (BIMAS) hisselerindeki teknik al sinyalleri, sektörel rotasyonun bankacılık dışına da sıçradığını işaret ediyor. Dolar bazlı getirinin TL getirisini takip etmesi (+%1,17 vs %+1,27), kur risk primisinin düşük seyrettiğini ve yabancı yatırımcının "wait-and-see" modunda kaldığını, yerel likiditenin ise piyasayı yönlendirdiğini ortaya koyuyor.

Risk aktarımı açısından bakıldığında; endeksin 15.200 psikolojik direncine yaklaşması, bankacılık hisselerindeki (VAKBN, YKBNK) kısa vadeli aşırı alım (overbought) koşullarıyla birleşirse kâr realizasyonu tetikleyebilir. Geniş piyasadaki satış baskısının (SASA, MGROS gibi düşük beta/defansif hisselerdeki zayıflık) sürmesi, endeksin bankacılık dışı bacaklarını zayıflatır ve rally'nin sürdürülebilirliğini "seçici" kılar. Kurun 49,50 üzeri bir kırılma senaryosunda ise mevcut düşük volatilite ortamı bozulacak, dolar bazlı getiri TL getirisinin altına düşerek yabancı çıkışını hızlandırabilir; bu nedenle pozisyon büyüklükleri 15.200 direnci test edilene kadar disiplinli tutulmalı, stop-loss seviyeleri bankacılık hisselerinde 20 günlük hareketli ortalama altına çekilmelidir.

3. Makro Görünüm ve Haber Akışı

Makro Görünüm ve Haber Akışı

Enflasyon ve Faiz: Türkiye'de Eylül ayı enflasyonu aylık %1,84 ile beklentilerin (%2,3) altında gerçekleşirken, yıllık enflasyon %29,73'e gerileyerek düşüş eğilimini korudu. ÜFE'nin yıllık %27,38 ile TÜFE'nin altında seyretmesi, üretici maliyet baskılarının hafiflediğine işaret ediyor. Bu tablo, politika faizinin %37,0'de sabit tutulduğu ortamda reel faizin pozitif bölgede kalmasını destekliyor; ancak tüketici kredisi faizinin %64,74'e yükselmesi, kredi kanalındaki sıkılığın iç talebi sınırlamaya devam ettiğini gösteriyor. Bankacılık hisselerindeki güçlü seyrin sürdürülebilirliği, mevduat maliyetindeki yatay seyre rağmen kredi fiyatlamasındaki bu katılığın net faiz marjını ne ölçüde destekleyeceğine bağlı.

Kur ve Dış Denge: USD/TRY'nin 49,34 seviyesindeki yatay seyri, döviz rezervlerindeki haftalık düşüşe (60,33 milyar $) rağmen kur oynaklığının düşük kalmasını sağlıyor. Cari dengenin Temmuz ayında 0,036 milyar $ ile dengeye yaklaşması ve Eylül ihracatının 25,98 milyar $'a yükselmesi, dış ticaret açığındaki iyileşmenin devam ettiğini teyit ediyor. Bu görünüm, dolar bazlı getirinin TL'yi desteklemesiyle birlikte BIST 30'un geniş piyasadan pozitif ayrışmasını haklı çıkarıyor; ancak ithalatın 31,21 milyar $ ile ihracattan belirgin yüksek kalması, dış dengedeki iyileşmenin henüz kırılgan olduğunu hatırlatıyor.

Küresel Risk İştahı ve Emtia: Suudi Arabistan'a yönelik saldırıların ardından Brent petrolün 106,46 $/varil seviyesinde tutunması ve WTI'ın %1,23 yükselişle 94,89 $/varile çıkması, enerji maliyetleri üzerinden enflasyonist baskıyı canlı tutuyor. ABD'de politika faizinin %4,0'te sabit kalması ve 30 yıllık tahvil getirisinin %5,563'e gerilemesi, küresel risk iştahını destekleyen unsurlar olarak öne çıkıyor. Buna karşın ABD'de Eylül ayı tarım dışı istihdamının 29 bin kişi ile beklentilerin oldukça altında kalması, büyüme endişelerini gündemde tutuyor; bu durum, petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketin TUPRS gibi enerji hisselerini desteklemesine rağmen, geniş piyasadaki satış baskısının (SASA, MGROS) sürmesine neden oluyor.

Yatırımcı Psikolojisi ve Sektörel Yansımalar: Tüketici güveninin 91,9 puana yükselmesi ve perakende satışların aylık %1,4 artması iç talepte canlanma sinyali verse de, sanayi üretimindeki aylık %1,0 daralma üretim tarafındaki zayıflığı teyit ediyor. Bu çelişkili tablo, yatırımcıların seçici davranmasına ve güçlü bilanço beklentisi olan bankacılık ile enerji gruplarına yönelmesine neden oluyor. Havacılık ve otomotiv hisselerindeki satış baskısının derinleşmesi, Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar sonrası İstanbul'dan yapılacak bazı seferlerin iptal edilmesi ve küresel büyümeye dair endişelerle uyumlu; bu görünüm, endeksin 15.200 direncini test etme senaryosunun bankacılık öncülüğünde gerçekleşebileceğini, ancak geniş piyasadaki zayıflığın bu hareketi sınırlayabileceğini gösteriyor.

4. Teknik Analiz — Öne Çıkan Hisseler

Bankacılık hisseleri, endeksin lokomotifi olma rolünü bugün de sürdürürken, teknik göstergeler bu grupta ayrışmanın devam edeceğine işaret ediyor. VAKBN, hem teknik taramada hem osilatörlerde en güçlü AL sinyalini veren hisse konumunda. Genel sinyali "GÜÇLÜ AL" olan hissede, TradingView osilatör oylaması da 18 al / 2 sat ile aynı yönde. RSI'ın 54,33 seviyesi ve CCI20'nin 118,35 ile aşırı alım bölgesine yaklaşması, kısa vadede yükseliş momentumunun korunduğunu ancak olası bir soluklanma için dikkat edilmesi gerektiğini gösteriyor. YKBNK da günlük %2,02'lik yükselişi ve osilatörlerdeki 18 al / 1 sat oylaması ile güçlü AL sinyali veren diğer banka hissesi. Kanal konumu %45 seviyesinde olup, fiyatın kanalın orta noktasına yakın seyretmesi, yukarı yönlü hareket için alan bırakıyor. Ancak YKBNK'nın orta ve uzun vade sinyallerinin "BEKLE" olması, bu hareketin şimdilik kısa vadeli bir ralliden ibaret olabileceğini hatırlatıyor.

Enerji grubunda PETKM, günlük %2,96'lık artışı ve 5 günlük %5,56'lık performansı ile dikkat çekiyor. Osilatörlerdeki 17 al / 1 sat oylaması "GÜÇLÜ AL" sinyali verirken, teknik taramadaki genel sinyalin "NÖTR" olması, fiyat hareketinin momentum göstergeleriyle henüz tam olarak teyit edilmediğini gösteriyor. RSI'ın 51,18 ve MACD'nin -0,25 seviyesi, göstergelerin henüz zayıf pozitif bölgede olduğunu, ancak yükselişin devamı halinde bu göstergelerin güçlenebileceğini işaret ediyor. TUPRS ise 60 günlük %26,9'luk güçlü trendiyle orta-uzun vade AL sinyalini koruyor. Osilatör oylaması "NÖTR" (11 al / 10 sat) olsa da, ADX'in 29,28 ile güçlü trend teyidi vermesi, mevcut yükselişin sürdürülebilirliği açısından olumlu bir gösterge.

Satış baskısının derinleştiği havacılık ve otomotiv hisselerinde teknik görünüm olumsuz. THYAO ve PGSUS, osilatörlerde sırasıyla 3 al / 17 sat ve 4 al / 18 sat oylamalarıyla "GÜÇLÜ SAT" sinyali veriyor. PGSUS'un RSI'ının 31,97 ve StochK'nın 2,82 seviyesi, aşırı satım bölgesine işaret etse de, kanal konumunun %5'te olması ve r değerinin -0,82 ile güçlü negatif korelasyon sergilemesi, düşüş trendinin henüz kırılmadığını gösteriyor. FROTO da 20 sat oylamasıyla en zayıf osilatör görünümüne sahip hisselerden. RSI'ın 37,78 ve CCI20'nin -118,21 seviyesi, satış baskısının devam edebileceğine işaret ediyor. Bu grupta teknik toparlanma sinyali için öncelikle fiyatın kanal üst bandına doğru hareket etmesi ve osilatörlerde al bölgesine geçişin izlenmesi gerekiyor.

Perakende tarafında BIMAS, günlük %3,72'lik yükselişiyle en çok kazanan hisselerden biri olurken, teknik taramadaki genel sinyali "AL" seviyesinde. Ancak osilatör oylamasındaki 12 al / 7 sat dengesi ve RSI'ın 49,71 ile nötr bölgede kalması, bu yükselişin henüz güçlü bir momentumla desteklenmediğini gösteriyor. StochK'nın 21,61 ve CCI20'nin -66,24 seviyesi, hissenin kısa vadede dirençle karşılaşabileceğine işaret ediyor. Genel olarak endekste bankacılık öncülüğündeki seçici yükseliş devam ederken, havacılık, otomotiv ve bazı holding hisselerindeki satış baskısı, endeksin geniş tabanlı bir ralliden ziyade sektörel ayrışmayla hareket ettiğini teyit ediyor.

5. Temel Analiz — Şirket Değerlendirmesi

Bilanço yapılarına bakıldığında, bankacılık sektörünün güçlü görünümü ile uyumlu şekilde holding şirketlerinin dönen varlık büyüklükleri öne çıkıyor. KCHOL'ün 3.615,15 milyar TL ve SAHOL'un 2.790,07 milyar TL dönen varlığı, bu şirketlerin finansal esnekliklerinin yüksek olduğunu ve olası likidite ihtiyaçlarında geniş bir tampon sağladığını gösteriyor. Bu durum, özellikle bankacılık rallisinin sürdüğü bir ortamda, holding şirketlerinin iştiraklerinden gelecek temettü ve değer artışlarından faydalanma kapasitesini artırıyor. Ancak bu büyüklüklerin tek başına karlılık göstergesi olmadığını, sektörel dinamiklerle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini de belirtmek gerekir.

Enerji grubunda TUPRS'ın 439,48 milyar TL dönen varlığı, şirketin operasyonel ölçeğinin büyüklüğünü ve stok, ticari alacak gibi kalemlerdeki yüksek hacmini yansıtıyor. Bu güçlü bilanço yapısı, raporun teknik bölümünde vurgulanan 60 günlük %26,9'luk güçlü trendi destekleyen temel bir zemin oluşturuyor. PETKM'in 41,74 milyar TL dönen varlığı ise TUPRS'a kıyasla daha mütevazı kalmakla birlikte, enerji grubundaki pozitif ayrışma adayı olarak değerlendirilmesine olanak tanıyan bir likidite düzeyine işaret ediyor. Her iki şirketin de dönen varlık yapısı, enerji fiyatlarındaki oynaklığa karşı orta vadeli bir dayanıklılık sunabilir.

Perakende tarafında BIMAS'ın 152,41 milyar TL dönen varlığı, günlük %3,72'lik yükselişini destekleyen temel bir gösterge olarak okunabilir. Şirketin stok ve nakit yönetimindeki etkinliği, tüketici harcamalarındaki dalgalanmalara karşı dirençli bir bilanço yapısına işaret ediyor. Buna karşılık MGROS'un 88,38 milyar TL dönen varlığı, BIMAS'ın yaklaşık yarısı seviyesinde kalıyor; bu fark, iki perakendecinin ölçek ve operasyonel verimlilik açısından farklılaştığını gösteriyor. Raporun risk senaryosunda MGROS'un satış baskısı yaratabileceği belirtilirken, bu daha düşük dönen varlık büyüklüğü, şirketin likidite tamponunun daha sınırlı olduğu şeklinde yorumlanabilir.

Havacılık ve otomotiv sektörlerinde satış baskısının derinleştiği bir günde, THYAO'nun 512,19 milyar TL dönen varlığı dikkat çekici bir büyüklük sunuyor. Bu yüksek likidite, şirketin operasyonel zorluklarla başa çıkma kapasitesini artırsa da, sektörel satış baskısının temel bilanço gücünden bağımsız olarak fiyatlamayı etkileyebileceğini unutmamak gerekiyor. Benzer şekilde FROTO'nun 238,89 milyar TL dönen varlığı, otomotivdeki dirençsiz görünüme rağmen şirketin bilanço sağlamlığını koruduğunu gösteriyor. PGSUS'un 91,42 milyar TL dönen varlığı ise THYAO'nun oldukça gerisinde kalarak, iki havayolu şirketi arasındaki ölçek farkını net biçimde ortaya koyuyor.

Model portföy açısından bakıldığında, VAKBN ve TUPRS ağırlıklarının artırılması önerisi, bu şirketlerin güçlü bilanço yapılarıyla uyumlu görünüyor. TUPRS'ın yüksek dönen varlığı, enerji grubundaki pozitif ayrışma potansiyelini temel olarak desteklerken; VAKBN'in bankacılık rallisindeki lider konumu, sektörün genel likidite koşullarından faydalanma olasılığını artırıyor. THYAO ve MGROS pozisyonlarının azaltılması önerisi ise, her iki şirketin de güçlü bilanço yapılarına rağmen, mevcut piyasa dinamiklerinde sektörel satış baskısının bu temel göstergeleri gölgede bırakabileceği değerlendirmesine dayanıyor. Bu nedenle, pozisyon değişikliklerinde yalnızca bilanço büyüklüklerinin değil, sektörel momentum ve teknik sinyallerin birlikte izlenmesi gerektiği unutulmamalıdır.

6. Risk Yönetimi ve Senaryolar

Ana Senaryo (olasılık: yüksek): Bankacılık hisselerindeki (VAKBN, YKBNK) güçlü alım sinyalleri ve endeksin dolar bazlı pozitif ayrışması, XU030'un 15.200 direncini test etme potansiyelini destekliyor. Bu senaryonun geçerli olabilmesi için USD/TRY'deki yatay seyrin (49,39) korunması ve geniş piyasadaki satış baskısının (SASA, MGROS) endekse sıçramaması gerekiyor. Bu durumda, portföydeki bankacılık ağırlıklı pozisyonların korunması, ancak mevcut nakit tamponunun (bölüm 7'deki NAKİT ağırlığıyla uyumlu) risk iştahına göre kademeli olarak devreye alınması önerilir.

Risk Senaryosu (olasılık: orta): Geniş piyasadaki satış baskısının derinleşmesi ve özellikle SASA (-%0,53) ile MGROS (-%0,75) gibi zayıf sinyalli hisselerdeki kayıpların hızlanması, endeksin 15.200 direncini test edememesine ve mevcut kazançların geri verilmesine yol açabilir. Bu senaryoda, bankacılık hisselerindeki (VAKBN, YKBNK) güçlü sinyallerin zayıflaması ve kurun 49,39 seviyesinin üzerine çıkması durumunda, portföydeki nakit oranı artırılarak korunma sağlanmalıdır. Özellikle GÜÇLÜ SAT sinyali taşıyan havacılık (THYAO, PGSUS) ve Ford Otosan (FROTO) hisselerindeki pozisyonların sıfırlanması, riski azaltacaktır.

Korunma Kalkanları: Portföyü olası aşağı yönlü hareketlere karşı korumak için iki temel araç öne çıkıyor. Birincisi, GÜÇLÜ SAT sinyali veren hisselerde (THYAO, PGSUS, FROTO, MGROS) pozisyon taşımamak veya mevcut pozisyonları hızla azaltmak; ikincisi ise, endeksin 15.200 direncini kıramaması durumunda devreye girecek şekilde, nakit/likidite oranını yüksek tutmaktır. Bu sayede, hem geniş piyasadaki satış baskısından kaynaklanan olası bir düzeltmede portföy değer kaybı sınırlanır, hem de bankacılık hisselerindeki güçlü sinyallerin devam etmesi halinde yeni alım fırsatları için fon ayrılmış olur.

7. Önerilen Model Portföy

Model portföy, bugünkü teknik tarama ve osilatör verilerindeki en güçlü sinyallere göre kurgulanmıştır. Bankacılık hisselerindeki (VAKBN, YKBNK) kısa vade AL sinyalleri ve güçlü osilatör oyları, endekse göre pozitif ayrışmanın ana taşıyıcısı olarak değerlendirilmiştir. Enerji grubunda TUPRS'ın 60 günlük %26,9'luk güçlü trendi ve PETKM'in osilatörlerdeki GÜÇLÜ AL oyu, sektörel çeşitlendirme için fırsat sunmaktadır. Geniş piyasadaki satış baskısı (SASA, MGROS, THYAO) ve zayıf korelasyon katsayıları nedeniyle bu hisseler portföye dahil edilmemiş, riski sınırlamak amacıyla %12 oranında nakit pozisyonu korunmuştur.

Hisse	Sektör	Ağırlık (%)	İşlem	Baz Senaryo	İyimser Senaryo	Geçersizlik Koşulu	Gerekçe
VAKBN	Bankacılık	18	Mevcut Pozisyonu Koru	34,4 TL seviyesindeki fiyatın, kanalın %38'lik konumu ve r=0,76 korelasyonu ile bankacılık rallisinin lideri olarak yükselişini sürdürmesi beklenir.	Osilatörlerdeki GÜÇLÜ AL oyu (al=18/sat=2) ve RSI'nın 54,33'e yükselmesiyle momentumun artması durumunda, 60 günlük %12,4'lük getiri ivmesi hızlanabilir.	Günlük kapanışın 34,4 TL'nin belirgin şekilde altına sarkması ve osilatör oylarında SAT sinyaline dönüş, bankacılık öncülüğündeki senaryoyu zayıflatır.	Teknik taramada genel GÜÇLÜ AL, osilatörlerde GÜÇLÜ AL; kısa, orta ve uzun vade sinyallerinin tamamı AL yönünde.
TUPRS	Enerji & Petrokimya	15	Mevcut Pozisyonu Koru	385,75 TL fiyatı, 60 günlük %26,9'luk güçlü trendin devamı olarak orta-uzun vade AL sinyalini korur; kanalın %16'lık alt bölgesi yukarı potansiyel alanı olarak değerlendirilir.	ADX'in 29,28 ile trend gücünü teyit etmesi ve RSI'nın 48,48'den 50 üzerine çıkması, enerji grubunda pozitif ayrışmayı destekleyebilir.	60 günlük getirinin %26,9'dan belirgin şekilde geri çekilmesi ve kısa vade sinyalinin SAT'a dönmesi durumunda trend ivmesi kaybolur.	Teknik taramada genel AL, orta ve uzun vade AL; r=0,79 ile veri setindeki en yüksek korelasyonlardan biri trendin güvenilirliğini artırıyor.
YKBNK	Bankacılık	14	Mevcut Pozisyonu Koru	36,42 TL fiyatı, kısa vade AL sinyali ve osilatörlerdeki GÜÇLÜ AL oyu (al=18/sat=1) ile bankacılık rallisine katılımını sürdürmesi beklenir.	Günlük %2,02'lik yükselişin hacimle desteklenmesi ve StochK'nın 63,09'dan 80 üzerine çıkması, kısa vadede momentumu güçlendirebilir.	Osilatör oylarında SAT sinyaline dönüş veya 36,42 TL altında günlük kapanış, kısa vade AL sinyalini geçersiz kılar.	Osilatörlerde GÜÇLÜ AL, teknik taramada kısa vade AL; WT sinyalinin AL olması ve kanalın %45'lik konumu yukarı hareket için alan bırakıyor.
PETKM	Enerji & Petrokimya	10	Yeni Pozisyon	20,88 TL fiyatı, osilatörlerdeki GÜÇLÜ AL oyu (al=17/sat=1) ve 5 günlük %5,56'lık yükseliş ivmesiyle enerji grubunda pozitif ayrışma adayı olarak öne çıkar.	CCI20'nin -1,78'den pozitif bölgeye geçmesi ve StochK'nın 37,69'dan yükselmesi, kısa vadeli momentumu destekleyebilir.	60 günlük %-2,1'lik zayıf performansın derinleşmesi ve osilatör oylarının SAT'a dönmesi durumunda pozitif ayrışma senaryosu geçersiz olur.	Osilatörlerde GÜÇLÜ AL, teknik taramada uzun vade AL; r=0,21 düşük korelasyon, endeksten bağımsız hareket potansiyeline işaret ediyor.
BIMAS	Perakende	10	Mevcut Pozisyonu Koru	411,25 TL fiyatı, günlük %3,72'lik güçlü yükselişi ve 60 günlük %5,3'lük pozitif getirisiyle perakendede dirençli duruşunu sürdürür.	Osilatörlerdeki AL oyu (al=12/sat=7) ve RSI'nın 49,71'den 50 üzerine çıkması, yükselişin devamını destekleyebilir.	Günlük %3,72'lik kazancın ertesi günlerde geri verilmesi ve kısa vade sinyalinin SAT'a dönmesi durumunda dirençli duruş zayıflar.	Teknik taramada genel AL, orta ve uzun vade AL; WT sinyalinin AL olması ve kanalın %24'lük konumu yukarı potansiyeli destekliyor.
TRMET	Metal & Madencilik	8	Yeni Pozisyon	135,1 TL fiyatı, 60 günlük %16,0'lık getirisi ve osilatörlerdeki GÜÇLÜ AL oyu (al=16/sat=2) ile metal grubunda güçlü görünümünü korur.	5 günlük %4,32'lik yükseliş ivmesinin devamı ve r=0,14 korelasyonu ile endeksten bağımsız hareketin sürmesi beklenir.	Osilatör oylarında SAT sinyaline dönüş veya 135,1 TL altında günlük kapanış, GÜÇLÜ AL görünümünü zayıflatır.	Osilatörlerde GÜÇLÜ AL, teknik taramada genel AL; orta ve uzun vade AL sinyalleri trendin devamını işaret ediyor.
EKGYO	Gayrimenkul	8	Mevcut Pozisyonu Koru	19,68 TL fiyatı, kısa vade AL sinyali ve osilatörlerdeki AL oyu (al=12/sat=6) ile dengeli bir görünüm sergiler.	StochK'nın 77,99 ve CCI20'nin 67,47 değerleri, momentumun kısa vadede güçlü olduğunu gösterir; bu ivmenin korunması yükselişi destekleyebilir.	Uzun vade SAT sinyalinin kısa vadeye yayılması ve osilatör oylarının SAT'a dönmesi durumunda pozisyon zayıflar.	Teknik taramada kısa vade AL, WT sinyali AL; kanalın %41'lik konumu ve r=0,43 korelasyonu orta düzeyde güvenilirlik sunuyor.
NAKİT	-	17	-	-	-	-	Geniş piyasadaki satış baskısı (SASA, MGROS, THYAO) ve GÜÇLÜ SAT sinyallerinin yaygınlığı nedeniyle riski sınırlamak amacıyla %17 oranında nakit pozisyonu korunur.