Derin Analiz

1. Piyasa Özeti ve Genel Bakış

8 Ekim 2026, Perşembe, saat 19:51 (Turkiye saati) itibarıyla BIST 30 (XU030) 15.137,57 seviyesinde ve günlük +0,82%, BIST 100 (XU100) 12.213,58 seviyesinde ve günlük +0,75%; USD/TRY 49,21 TL ve günlük +0,03%, XU030'un dolar bazında günlük performansı +0,80%.

8 Ekim anlık veri seti, önceki 15.013,83 ve 12.122,94 seviyelerinden hareket eden iki endekste toparlanmayı gösteriyor. Bu tablo, 7 Ekim akşam kaydındaki XU030'un %-2,3915 ve XU100'ün %-2,031 seviyesindeki gerilemenin ardından oluşan kısmi bir toparlanma olarak okunabilir. Endekslerdeki pozitif günlük performans önemli olsa da hisse bazındaki hareketlilik eşit değil. ASTOR %6,81, TRMET %3,40, TUPRS %3,29, GUBRF %2,71 ve PETKM %2,69 günlük yükselişle öne çıkan tarafta yer alırken; YKBNK %-2,57, KCHOL %-1,87, AKBNK %-1,59 ve THYAO %-1,46 ile karşı tarafta bulunuyor.

Kur tarafında USD/TRY'nin yalnızca %0,03 yükselmesi, XU030'un TL bazlı %0,82'lik performansının dolar bazında %0,80'e yakın kalmasına yol açmış. Dolayısıyla endeks kazancı kur hareketiyle anlamlı biçimde eritilmemiş. Buna karşılık 60 günlük tablo çok daha seçici: TUPRS %39,5, KCHOL %9,7 ve TRMET %7,0 gibi pozitif ayrışmaların yanında ASTOR %-36,8, MGROS %-20,1, PGSUS %-19,1, EREGL %-16,9 ve SISE %-16,0 gibi belirgin zayıflıklar bulunuyor. Bu nedenle endekslerdeki toparlanma, tüm hisselerde eş zamanlı bir risk iştahı dönüşümü olarak değil, güçlü hisseler öncülüğünde gerçekleşen seçici bir hareket şeklinde değerlendirilmelidir.

Makro görünüm de bu seçiciliği destekliyor. Son açıklanan Eylül 2026 referanslı yıllık Türkiye enflasyonu %29,73; aylık enflasyon ise %1,84. Yıllık enflasyon bir önceki veri olan %31,51'den gerilemiş olsa da seviyesi yüksek. Politika faizi %37,0, M3 yıllık büyümesi %29,7058 ve tüketici kredisi faizi %64,74 olarak kayıtlı. Bu bileşim, tüketim ve gayrimenkul gibi faiz duyarlı alanlarda seçiciliği; bankacılık tarafında ise marj ve fonlama koşulları bakımından iki yönlü risk oluşturuyor. Makro veriler doğrudan hisse seçimi yapmasa da yüksek ve dalgalı finansal koşulların temel görünümü belirgin biçimde baskıladığını gösteriyor.

Dış piyasa bağlamında 7 Ekim akşam verisi DXY'nin 102,281998 ve %0,4439 yükseldiğini, ABD 30 yıllık tahvil faizinin %5,661 ve %0,3549 arttığını, VIX'in 15,08 ve %0,4664 yükseldiğini gösteriyor. Gram altın 6.544,6484 TL'den %1,0665 gerilerken Brent petrol 101,169998 USD/varilden %0,5866 yükseldi, WTI ise 89,18 USD/varilden %0,2907 geriledi. Bu ayrışmalar, sektör rotasyonlarının tek bir makro değişkenle açıklanamayacağını ve hisse bazlı teknik teyidin önemini ortaya koyuyor.

2. Sektör Bazlı Değerlendirme

Teknik tarama verilerinin sektör etiketlerine göre oluşturulabilecek ısı haritasında en güçlü görünümü doğrudan bir sektörün tamamından çok TUPRS'in oluşturduğu enerji ve petrokimya seçiciliği sağlıyor. TUPRS; günlük %3,29 ve 60 günlük %39,5 performansla öne çıkarken kısa vade BEKLE, orta ve uzun vade AL, Wave Trend AL, genel görünüm AL ve osilatör önerisi AL birlikte bulunuyor. Aynı sektörde PETKM günlük %2,69 yükselmiş olsa da genel görünümü SAT; ASTOR günlük %6,81 yükselmiş olmasına rağmen 60 günlük performansı %-36,8, genel görünümü SAT, Wave Trend'i DİPTE AL ve osilatör önerisi GÜÇLÜ SAT. ENKAI da teknik genel görünüm ve osilatör tarafında GÜÇLÜ SAT bölgesinde. Bu nedenle enerji ve petrokimya genel olarak "güçlü sektör" değil, TUPRS öncülüğünde yüksek seçicilik gösteren bir gruptur. ASTOR'daki Wave Trend DİPTE AL, mevcut düşüş trendi içinde karşı yönlü tepki girişimi olarak yorumlanabilir; tek başına trend değişimi teyidi değildir.

Bankacılık sektörü daha belirgin biçimde bölünmüş durumda. VAKBN'nin 60 günlük %5,8 performansı, kısa vade BEKLE, orta ve uzun vade AL, Wave Trend AL, genel görünüm AL ve osilatör önerisi AL ile sektör içindeki en kaliteli pozitif kümelenmeyi oluşturuyor. Buna karşılık YKBNK genel görünüm SAT ve osilatör önerisi SAT; GARAN teknik genel görünüm SAT, osilatör önerisi GÜÇLÜ SAT; ISCTR teknik SAT, osilatör GÜÇLÜ SAT; AKBNK ise hem teknik hem osilatör tarafında GÜÇLÜ SAT. Bankalar grubunda VAKBN'in olumlu görünümü sektör geneline yayılmış değil. Bu ayrışma, banka sektörüne bütünsel bir yükseliş yorumu yapılmasını zorlaştırıyor.

Ulaşım grubunda TAVHL ile THYAO ve PGSUS ciddi biçimde ayrışıyor. TAVHL'de kısa vade AL, Wave Trend AL ve osilatör önerisi AL bulunurken orta ve uzun vade BEKLE, genel görünüm NÖTR. Pearson korelasyonu 0,02 olan TAVHL, güçlü doğrusal trend yerine daha çok yatay hareket örüntüsü sergiliyor. THYAO ve PGSUS ise teknik genel görünüm ve osilatör önerisinde GÜÇLÜ SAT bölgesinde. Bu nedenle ulaşımda TAVHL'in olumlu kısa vadeli görünümü, sektör genelinde bir dönüş teyidi sayılmaz.

Gayrimenkul ve telekom grubunda daha belirgin bir sinyal çatışması var. EKGYO osilatör tarafında AL, fakat teknik genel görünüm SAT; orta ve uzun vade de SAT. TCELL'de osilatör önerisi AL olmasına rağmen kısa, orta ve uzun vade ile genel görünüm SAT. TCELL'in kanal konumu %77 ve Pearson korelasyonu -0,71 ise osilatördeki iyileşmenin negatif eğimli bir kanal içinde gerçekleştiğine işaret ediyor. TTKOM ise teknik ve osilatör tarafında GÜÇLÜ SAT. Dolayısıyla EKGYO ve TCELL için "osilatör AL" etiketi tek başına yeni pozisyon gerekçesi değildir; teknik genel görünümün de iyileşmesi gerekir.

Perakende, kimya, otomotiv, savunma ve gıda gruplarında zayıf sinyal yoğunluğu öne çıkıyor. BIMAS günlük %1,71 ve 60 günlük %1,8 pozitif olsa da kısa, Wave Trend, genel görünüm ve osilatör SAT. MGROS %-20,1'lik 60 günlük performansı ve GÜÇLÜ SAT osilatör önerisiyle daha zayıf bir tabloya sahip. GUBRF ve SASA teknik ve osilatör tarafında GÜÇLÜ SAT. TOASO ile FROTO'nun 60 günlük performansları %-11,8; TOASO osilatör SAT, FROTO GÜÇLÜ SAT. ASELS teknik ve osilatör tarafında GÜÇLÜ SAT, TRALT da aynı şekilde GÜÇLÜ SAT. AEFES ise %-10,7'lik 60 günlük performans ve SAT osilatör önerisiyle negatif grupta.

Metaller tarafında TRMET nötr, KRDMD SAT, EREGL GÜÇLÜ SAT. TRMET'in uzun vadeli AL ve Wave Trend AL görünümü olumlu olsa da Pearson korelasyonunun yalnızca 0,29 olması bu sinyalin doğrusal trend açısından zayıf bir teyit aldığını gösteriyor. EREGL'nin kanal konumu %62 ve Pearson korelasyonu -0,77; yüksek kanal konumu burada yukarı hareket değil, negatif trend içindeki göreli güçlü konum olarak okunmalı.

Sonuç olarak sektör ısı haritasında "güçlü sektör" yerine iki adet yüksek kaliteli hisse öne çıkıyor: TUPRS ve VAKBN. TAVHL ile TRMET daha erken aşamalı olumlu görünümler sunarken, EKGYO ve TCELL osilatör-teknik ayrışması nedeniyle izleme grubunda. Karşı tarafta kimya, perakende, otomotiv, telekom, savunma veholding grubundaki yoğun SAT/GÜÇLÜ SAT yoğunluğu, sektör geneli risk iştahının henüz toparlanmadığını gösteriyor.

3. Teknik Görsel Analiz

Veri seti EMA seviyelerini değil, kısa, orta ve uzun vadeli yön özetlerini sunuyor. Bu nedenle EMA dizilimi yalnızca bu üçlü üzerinden yorumlanıyor; veri setinde bulunmayan EMA fiyat seviyeleri veya kesişme noktaları kullanılmıyor. Aynı şekilde regresyon kanalının alt ve üst sınır fiyatları verilmediğinden yalnızca kanal içindeki yüzde konum ile Pearson korelasyonu değerlendiriliyor.

TUPRS ve VAKBN, en açık pozitif EMA özetine sahip iki hissede bulunuyor. İkisinde de kısa vade BEKLE, orta ve uzun vade AL. Bu kombinasyon, orta ve uzun vadeli yönün olumlu fakat en kısa dönemin henüz tam teyit almadığı bir yapıya işaret ediyor. TUPRS'nin Wave Trend AL ve genel görünüm AL olması, VAKBN'nin de aynı özetlere sahip olması bu tabloyu güçlendiriyor. Kısa vadenin BEKLE kalması, yükselişin devam edeceği anlamına gelmez; momentumun yataylaşabileceği veya kısa süreli geri çekilme yaşayabileceği ihtimaline yer bırakıyor.

TAVHL'de kısa vade AL, orta ve uzun vade BEKLE bulunuyor. Bu, mevcut hareketin kısa vadede olumlu fakat uzun vadeli EMA yönünün henüz oluşmadığı bir başlangıç yapısına benziyor. TRMET'te kısa ve orta vade BEKLE, uzun vade AL; Wave Trend ise AL. Bu kombinasyon, TRMET için uzun vadeli dönüş beklentisi oluşsa da kısa ve orta vadeli teyidin eksik olduğunu gösteriyor. PETKM'de orta vade SAT, TOASO ve SISE'de kısa ve orta vade SAT, ASELS ile TRALT'ta kısa ve orta vade SAT bulunuyor. Bu gruplarda uzun vadenin AL veya BEKLE olması, mevcut zayıflığı tek başına ortadan kaldırmıyor.

Wave Trend tarafında TUPRS, VAKBN ve TAVHL'in AL olması pozitif teyit sağlıyor. Buna karşılık EKGYO, ISCTR, GARAN, PETKM, TOASO, SISE, TCELL, AEFES, YKBNK ve SAHOL'de Wave Trend AL olmasına rağmen genel teknik görünüm SAT veya NÖTR. Bu ayrışma, Wave Trend'in daha erken ve daha kısa tepkiyi yakalayabildiğini fakat genel görünümü tek başına değiştirmediğini gösteriyor. ASTOR'un Wave Trend DİPTE AL olması daha da belirgin bir karşı yönlü sinyaldir: ASTOR'da 60 günlük performans %-36,8, Pearson korelasyonu -0,66, ADX 38,02 ve osilatör önerisi GÜÇLÜ SAT. Buradaki DİPTE AL, düşen trend içinde tepki arayışı olarak değerlendirilmeli; yeni bir alım teyidi olarak kullanılmamalı.

Regresyon kanalı ve Pearson korelasyonu birlikte okunduğunda veri setindeki en kaliteli pozitif eşleşmeler yine TUPRS ile VAKBN'de oluşuyor. TUPRS'nin kanal konumu %18, Pearson korelasyonu 0,83; VAKBN'nin kanal konumu %29, Pearson korelasyonu 0,75. Her iki hissede de kanal konumu pozitif ve Pearson korelasyonu yüksek. Bu, teknik görünümün yalnızca tek bir günlük sıçramaya dayanmadığını, fakat kanalın üst sınırına doğru fiyatlanmış olmadığını da gösteriyor. TUPRS'de 60 günlük %39,5'lik güçlü performansın yanında kanal konumunun yalnızca %18 olması, yükselişin kanal içinde henüz üst bölgeye taşmadığı şeklinde okunabilir. VAKBN'de ise ADX'in düşük olması nedeniyle aynı pozitif yapının daha yavaş ve daha sınırlı bir trend oluşturduğu düşünülmeli.

Yüksek pozitif Pearson değeri her zaman olumlu trend anlamına gelmiyor. BIMAS'ın Pearson korelasyonu 0,74 olmasına rağmen genel görünümü SAT, Wave Trend'i SAT ve kanal konumu %-2. KCHOL'ün korelasyonu 0,72 ve 60 günlük performansı %9,7 olumlu olsa da genel görünüm SAT, Wave Trend SAT ve günlük performans %-1,87. YKBNK'de Pearson korelasyonu 0,63 bulunmasına rağmen kısa ve orta vade SAT, genel görünüm SAT. Bu örnekler, yüksek korelasyonun yalnızca fiyat hareketinin düzenli olmasını gösterdiğini, yönünin ise EMA özeti ve genel görünümden ayrıca teyit edilmesi gerektiğini ortaya koyuyor.

Negatif Pearson değerleri ve yüksek kanal konumları da önemli risk taşıyor. TCELL %77 kanal konumu ve -0,71 Pearson korelasyonu, AEFES %77 ve -0,82, MGROS %64 ve -0,91, THYAO %59 ve -0,88, EREGL %62 ve -0,77 şeklindedir. Bu kombinasyonlar, fiyatın negatif eğimli kanal içinde görece yüksek bir noktada bulunduğunu gösteriyor. Yüksek kanal konumu burada "ucuz" anlamına gelmiyor; düşüş trendi içindeki tepkinin güçlü olabileceği, fakat ana yönün henüz değişmediği anlamına geliyor.

BIMAS'ın %-2 kanal konumu, TRALT'ın %9 ve PGSUS'un %10 gibi düşük kanal konumları da zayıf trendlerde görülebiliyor. Ancak düşük kanal konumu tek başına alım fırsatı değildir. TRALT ve PGSUS'ta teknik genel görünüm ile osilatör önerisi GÜÇLÜ SAT; BIMAS'ta SAT bulunuyor. Bu nedenle düşük kanal konumu, mevcut düşüş hızının yavaşladığı veya tepki oluşabileceği bir bölge olarak izlenmeli; teknik teyit olmadan taban oluşumu varsayılmamalı.

4. Osilatör ve Momentum Okumaları

RSI değerleri gün içi görünümde klasik aşırı alım veya aşırı satım bölgesinde bulunan belirgin bir hisse göstermiyor. En yüksek RSI değeri TAVHL'de 54,27; ardından TUPRS 51,29, EKGYO 51,07, TCELL 51,06 ve VAKBN 50,91 seviyesinde. Bu değerler, ilgili hisselerde momentumun aşırı alım sınırına ulaşmadığını ve daha çok orta bölgede bulunduğunu gösteriyor. Öte yandan en düşük RSI değerleri SASA'da 33,94, ASTOR'da 34,52, TRALT'ta 34,62 ve PGSUS'ta 35,04. Bu grup zayıf momentum gösterse de RSI bakımından henüz klasik aşırı satım teyidi oluşturmuyor.

MACD'nin pozitif olduğu hisseler sınırlı. VAKBN 0,16, TAVHL 0,14 ve YKBNK 0,02 ile pozitif tarafta. TUPRS'ın MACD değeri -0,09; EKGYO'nun -0,06, TCELL'in -0,43 ve PETKM'nin -0,37. TUPRS'ın güçlü teknik görünümüne rağmen MACD'nin negatif kalması, orta ve uzun vadeli trendin olumlu olsa da en kısa momentumun tam olarak teyit etmediğini gösteriyor. VAKBN'de pozitif MACD, diğer göstergelerle birlikte daha dengeli bir tablo yaratıyor. YKBNK'de ise pozitif MACD'ye rağmen genel teknik görünüm ve osilatör önerisi SAT; bu ayrışma tek başına trend değişimi teyidi değil.

Stochastic değerlerinde üst bölgeye yakın fakat aşırı yüksek seviyeler görülüyor. EKGYO 72,44, YKBNK 71,45, TCELL 70,21 ve TAVHL 70,1 ile yüksek stochastic bölgesinde. Bu değerler, alınmış pozisyonlarda kısa vadeli momentum yavaşlayabilir veya düzeltme gelebilir. Buna karşılık TRALT 7,05, BIMAS 8,8, PGSUS 12,97, ENKAI 13,74, FROTO 15,07, MGROS 17,15, SASA 18,82 ve ASTOR 20,41 ile düşük bölgede. Ancak bu düşük değerlerin çoğu teknik ve osilatör önerilerinin SAT ya da GÜÇLÜ SAT olduğu hisselerde bulunuyor. Düşük stochastic, yalnızca satış baskısının azalabileceğine işaret eder; yükseliş teyidi üretmez.

CCI da genel momentum tablosunun zayıf kaldığını gösteriyor. EKGYO 4,73, YKBNK 14,02, TCELL 20,7 ve TAVHL 48,46 pozitif tarafta. TUPRS -44,19, VAKBN -38,56, KCHOL -76,13, TRMET -56,82, TOASO -87,54 ve FROTO -77,92 seviyesinde. Özellikle TUPRS ve VAKBN'in pozitif teknik görünümlerine karşın CCI'nin negatif kalması, yükselişin momentum desteği bakımından tam değil. BIMAS'ın CCI değeri -158,37, ENKAI'ın -144,91, PGSUS'un -143,67 ve ASELS'in -139,99 olması, bu gruptaki momentum baskısının güçlü olduğunu gösteriyor.

ADX yalnızca trendin gücünü ölçer; yön bilgisi vermez. TUPRS'in ADX değeri 30,31, VAKBN'inki ise 13,93. TUPRS'te yüksek ADX, teknik AL görünümüyle birleştiğinde daha belirgin bir trend varlığına işaret ediyor. VAKBN'de düşük ADX, olumlu EMA ve Wave Trend yapısının daha yavaş geliştiğini, dolayısıyla görünümün kademeli olduğunu düşündürüyor. TAVHL'nin ADX değeri 14,88, EREGL'in 12,72 ve PETKM'nin 12,79; bu hisselerde trend gücü sınırlı.

Negatif tarafta yüksek ADX değerleri daha fazla risk taşıyor. ASTOR 38,02, GUBRF 34,8, MGROS 34,63, SAHOL 34,93, ENKAI 30,29, THYAO 30,09 ve TRALT 30,19. Bu yüksek ADX değerleri, yön bilgisi MACD, CCI, genel görünüm ve 60 günlük performansla eklendiğinde çoğunlukla güçlü negatif trendleri destekliyor. Özellikle ASTOR, GUBRF ve MGROS'ta yüksek ADX ile GÜÇLÜ SAT önerisinin birlikte bulunması, düşüşün sadece zayıf bir tepki olmadığını gösteriyor.

Osilatör toplu önerilerinde TAVHL AL 14, SAT 4, NÖTR 10; TUPRS AL 15, SAT 5, NÖTR 8; VAKBN AL 13, SAT 6, NÖTR 9 ile pozitif grupta. EKGYO ve TCELL de AL ağırlıklı osilatör sayılarına sahip olsa da teknik genel görünümleri SAT. PGSUS AL 3, SAT 19, NÖTR 6; AKBNK AL 1, SAT 19, NÖTR 8; GARAN AL 2, SAT 18, NÖTR 8. Bu ayrışma, osilatör toplu önerisinin tek başına kullanılmaması gerektiğini net biçimde ortaya koyuyor.

5. Risk Haritası ve Senaryolar

Deneme portföyünün toplamı 93.538,75 TL, günlük performansı %-0,64 ve 6 Eylül 2026 başlangıcından bu yana getirisi %-6,46. Kıyaslama değerleri USD için 102.031,20 TL, GOLD için 95.558,92 TL, DEPOSIT için 104.021,53 TL, XU100 için 85.335,99 TL ve XU030 için 89.398,45 TL olarak veriliyor. Portföyünün tüm kıyaslama değerlerinin altında olması, mevcut risk iştahının genel olarak koruyucu kaldığını gösteriyor. Veri setinde portföy ağırlıkları ve nakit oranı bulunmadığı için sayısal tahsis oranı veya nakit hedefi üretilemiyor.

Temel piyasa riski endeks toparlanmasının hisselere eşit yayılmaması. TUPRS ve VAKBN pozitifken AKBNK, GARAN, ISCTR, TTKOM, MGROS, ASELS, GUBRF, SASA ve THYAO gibi hisselerde SAT veya GÜÇLÜ SAT yoğunluğu sürüyor. Bu, endeksin yükselmesinin tek başına yeni hisselerde temkinli olmayı gerektirdiğini gösteriyor. Özellikle bankacılıkta VAKBN'in AL olmasına rağmen diğer bankaların zayıf kalması, sektör içi korelasyon riskini artırıyor.

TUPRS için risk, 60 günlük %39,5'lik güçlü performans ve 0,83 Pearson korelasyonunun yarattığı yoğunlaşma etkisi. ADX 30,31, trendin güçlü olabileceğini gösteriyor; ancak MACD -0,09 ve CCI -44,19 nedeniyle kısa vadeli momentum tam olarak olumlu değil. VAKBN'de ADX 13,93 düşük olduğundan trend daha yavaş ilerleyebilir; bu da pozitif görünümün daha kademeli ve daha uzun süreli teyit gerektirmesi anlamına geliyor.

Makro tarafta Eylül 2026 yıllık enflasyonunun %29,73, aylık enflasyonun %1,84 olması; politika faizinin %37,0, tüketici kredisi faizinin %64,74 ve kredi büyümesinin %64,74,3222 olması finansal koşulların yüksek kaldığını gösteriyor. Bu, tüketici ve gayrimenkul hisselerinde osilatör iyileşmelerinin daha hızlı tersine dönme riskini artırıyor. Buna karşılık yüksek faiz ortamı bankalar için net faiz geliri açısından destekleyici olabilse de fonlama ve kredi kalitesi riski nedeniyle sektör içi ayrışmayı artırıyor.

Dış piyasa tarafında 7 Ekim akşam verisindeki DXY artışı ve ABD 30 yıllık tahvil faizindeki yükseliş, gelişen piyasalarda değerleme ve risk primi açısından izlenmeli. Gram altındaki %1,0665'lik düşüş, altın bazlı karşılaştırma değerini destekleyen unsurdur; ancak portföyün GOLD kıyaslaması ile toplam portföy arasındaki fark, yalnızca altın hareketiyla açıklanamaz. Brent petrolün artarken WTI'nin gerilemesi de enerji sektöründe tek yönlü petrol yorumu yapılmasını zorlaştırıyor.

Baz senaryoda XU030 ve XU100'ün pozitif günlük performansının seçici biçimde sürmesi, TUPRS ve VAKBN gibi teknik genel görünümü AL olan hisselerin relatif güçlü kalması, fakat EKGYO, TCELL ve TAVHL gibi görünümü zayıf hissedenlerin yalnızca sınırlı tepki üretmesi olasıdır. Bu senaryoda piyasa genişliği dar kalır ve yeni alımlar yerine mevcut pozisyonların risk dağılımı ile yönetilmesi daha önemli olur.

İyimser senaryo, endekslerdeki pozitif hareketin yanı sıra teknik genel görünümü NÖTR olan TAVHL'de orta ve uzun vadeli sinyallerin AL'a dönmesi veya EKGYO ile TCELL'de osilatör AL sinyalinin teknik genel görünümü de desteklemesidir. Bu koşullarda sektör içi farklılaşma azalabilir. Ancak mevcut veriyle bu koşul henüz gerçekleşmiş değildir.

Düşüş senaryosu, TUPRS ve VAKBN'deki Wave Trend AL veya genel AL görünümlerinin SAT'a dönmesi, TAVHL ile TRMET'in erken pozitif sinyallerinin zayıflaması ve güçlü SAT yoğunluğunun artmasıdır. Bu durumda mevcut pozitif endeks hareketi hisseler arasında daha da seçici hâle gelir. Özellikle yüksek ADX'li negatif hisselerde düşüşün güçlü şekilde devam etme riski artar.

Pozisyon etkisi açısından üç ayrı kova düşünülebilir. Birinci kova, TUPRS ve VAKBN gibi teknik ve osilatör yönünün birlikte AL olduğu doğrulanmış pozitif gruptur. İkinci kova, TAVHL ve TRMET gibi yalnızca kısa veya uzun vadeli kısmi teyit sunan, ayrıca izleme gerektiren gruptur. EKGYO ve TCELL osilatör-teknik ayrışması nedeniyle bu ikinci kovada daha temkinli değerlendirilmelidir. Üçüncü kova, ASTOR, AKBNK, GUBRF, MGROS, PGSUS, SASA, THYAO, TTKOM ve benzeri teknik ya da osilatör açısından GÜÇLÜ SAT grubudur; bu grupta yeni risk eklemek için önce genel görünüm ve Wave Trend değişiminin teyit edilmesi gerekir.

Veri setinde mutlak destek ve direnç fiyatları bulunmuyor. Bu nedenle yalnızca mevcut gözlem fiyatları referans olarak kullanılabilir: XU030 15.137,57, XU100 12.213,58, TUPRS 392,25 TL, VAKBN 33,66 TL, TAVHL 275,75 TL, EKGYO 19,61 TL ve TCELL 100,2 TL. Bu seviyeler fiyat hareketinin izlenmesi için referans noktalarıdır; yeni destek, direnç veya fiyat hedefi olarak kullanılmamalıdır.

6. Günün Önerilen Hisseleri

Teknik genel görünümü AL olan ve TradingView osilatör önerisi AL olan iki hisse, ortak filtreyle tabloda yer alıyor. TAVHL'in kısa vade ve Wave Trend görünümü AL olsa da genel görünümü NÖTR; EKGYO ve TCELL ise osilatörde AL bulunmasına rağmen teknik genel görünümü SAT. ASTOR'un Wave Trend DİPTE AL sinyali ise mevcut güçlü SAT osilatör ve negatif 60 günlük trend nedeniyle AL/GÜÇLÜ AL tablosuna alınmıyor.