Günlük Piyasa Raporu - 6 Ekim 2026, Salı

#	Hisse	Son (TL)	Günlük	60 Gün	Kanal	Sinyal
1	ISCTR	12,87	+3,37%	-6,6%	%43	GÜÇLÜ SAT
2	AEFES	18,67	+3,26%	-6,1%	%83	SAT
3	TOASO	271,25	+2,46%	-10,0%	%45	GÜÇLÜ SAT
4	YKBNK	36,46	+1,56%	+6,9%	%45	SAT
5	TRMET	129,50	+1,41%	+8,2%	%18	GÜÇLÜ SAT
6	ASELS	376,00	+1,21%	+6,7%	%41	NÖTR
7	AKBNK	69,50	+0,80%	+2,7%	%25	SAT
8	GARAN	131,20	+0,61%	+3,5%	%46	SAT
9	TAVHL	275,50	+0,36%	+7,5%	%63	SAT
10	TCELL	100,70	+0,20%	-7,6%	%84	SAT
11	FROTO	74,60	+0,07%	-8,5%	%30	GÜÇLÜ SAT
12	SAHOL	88,80	+0,00%	-0,5%	%33	SAT
13	TRALT	43,32	-0,14%	-15,3%	%9	GÜÇLÜ SAT
14	SISE	38,00	-0,26%	-11,9%	%40	SAT
15	KCHOL	213,60	-0,60%	+11,5%	%17	NÖTR
16	THYAO	290,50	-0,60%	-12,9%	%76	SAT
17	VAKBN	33,72	-0,65%	+8,4%	%33	AL
18	EKGYO	19,75	-0,80%	-5,2%	%52	SAT
19	BIMAS	409,25	-1,03%	+10,0%	%8	SAT
20	TTKOM	53,10	-1,03%	-8,1%	%54	SAT
21	MGROS	511,00	-1,26%	-18,4%	%69	SAT
22	GUBRF	410,75	-1,26%	-0,2%	%9	GÜÇLÜ SAT
23	KRDMD	44,40	-1,38%	+16,1%	%27	SAT
24	EREGL	37,08	-1,49%	-9,2%	%69	SAT
25	PETKM	19,78	-1,59%	-0,1%	%28	GÜÇLÜ SAT
26	ASTOR	194,60	-1,72%	-38,8%	%6	GÜÇLÜ SAT
27	PGSUS	140,20	-1,89%	-15,2%	%33	SAT
28	SASA	1,90	-2,06%	-25,5%	%18	SAT
29	ENKAI	82,65	-2,59%	-8,0%	%28	GÜÇLÜ SAT
30	TUPRS	379,25	-3,07%	+43,9%	%1	SAT

Saat	Ülke	Olay	Tahmin	Önceki
06.10 (2026-10-06)
09:00	EU	Retail Sales MoM — Perakende Satışlar aylık	0.20	-0.60
12:15	US	ADP Employment Change Weekly — ADP İstihdam Değişimi Weekly	—	20.00
12:30	US	Imports	—	403.60
12:30	US	Exports	—	310.70
12:30	US	Balance of Trade	-102.00	-92.80
13:05	US	Fed Williams Speech — Fed Williams Konuşması	—	—
14:45	US	Fed Bowman Speech — Fed Bowman Konuşması	—	—
15:00	US	Atlanta Fed GDPNow — Atlanta Fed GSYHNow	3.70	3.70
16:00	US	EIA Short-Term Energy Outlook	—	—
17:15	US	Fed Schmid Speech — Fed Schmid Konuşması	—	—
20:30	US	API Crude Oil Stock Change — API Ham Petrol Stok Değişimi	—	1.02
23:00	US	Fed Logan Speech — Fed Logan Konuşması	—	—
07.10 (2026-10-07)
11:00	US	MBA 30-Year Mortgage Rate — MBA 30 Yıllık Konut Kredisi Faizi	—	7.30
14:30	US	EIA Crude Oil Stocks Change — EIA Ham Petrol Stok Değişimi	—	0.92

1. Günün Verileri (özet)

Gösterge	Değer
Tarih	6 Ekim 2026, Salı, saat 21:20
BIST 30 (XU030) son kapanış	15.381,69
BIST 30 önceki kapanış	15.457,49
BIST 30 günlük değişim	-0,49%
BIST 100 (XU100) son kapanış	12.374,26
BIST 100 önceki kapanış	12.443,92
BIST 100 günlük değişim	-0,56%
USD/TRY	49,17 (önceki 49,15, günlük +0,04%)
BIST 30 dolar bazında günlük performans	-0,53%

2. Piyasa Okuması ve Aktarım Mekanizması

6 Ekim 2026, saat 21:05 itibarıyla — BIST 30 (XU030) son kapanış 15.381,69; bir önceki kapanış 15.457,49 (günlük -%0,49); dolar bazında günlük performans -%0,53. Endeksin TL bazındaki kaybı ile dolar bazındaki kaybı arasındaki fark, USD/TRY'nin günlük değişiminin yalnızca +%0,04 (49,17) olmasından kaynaklanıyor; yani satış baskısı kur hareketinden değil, doğrudan yerel risk iştahındaki daralmadan besleniyor. Bu durum, aktarım mekanizmasının ilk halkasını oluşturuyor: kurda oynaklığın düşük kalması, TL varlıklarda fiyatlamanın tamamen iç dinamiklere endekslenmesine yol açıyor. Endeksin 15.400 seviyesinin altında kapanış yapması, teknik olarak kısa vadeli destek arayışını 15.381,69 seviyesine taşırken, bu seviyenin korunup korunamayacağı yarınki işlem hacmiyle birlikte izlenecek.

Satışın sektörel dağılımı homojen değil; bu da aktarım zincirinin ikinci halkasını netleştiriyor. Bankacılık hisselerindeki pozitif ayrışma (YKBNK +%1,56, ISCTR +%3,37) endeksin düşüşünü sınırlandırırken, enerji ve havacılık sektörlerindeki sert düşüşler (TUPRS -%3,07) satış baskısının ana kaynağını oluşturuyor. Bu tablo, endeks genelindeki -%0,49'luk kaybın, bankacılıktaki alımlar ile enerji ve havacılıktaki satışların netleşmesi sonucu oluştuğunu gösteriyor. TUPRS'taki WT SAT ve osilatör SAT sinyali uyumu, 60 günlük +%43,9 getiri sonrası kar satışlarının teknik bir teyitle desteklendiğine işaret ediyor; bu durum, enerji sektöründeki çözülmenin yalnızca günlük bir dalgalanma değil, momentum kaynaklı bir düzeltme olabileceğini düşündürüyor. Aynı mekanizma, ASTOR'daki GÜÇLÜ SAT sinyali ve RSI'ın 31 seviyesine gerilemesiyle birlikte, yüksek beta hisselerdeki risk iştahının belirgin biçimde azaldığını doğruluyor.

Aktarım zincirinin son halkası, bu ayrışmanın endeks seviyesindeki risk algısına etkisidir. Bankacılıktaki güçlü görünüm (ISCTR'nin günün en güçlü bankası olması, YKBNK'da TradingView AL ve WT AL uyumu) endeks için aşağı yönlü bir tampon işlevi görürken, TUPRS ve MGROS kaynaklı satış baskısının genişlemesi durumunda 15.381,69 desteğinin kırılma riski artabilir. ASELS'in savunma sektöründe +%1,21 ile dirençli kalması ve WT AL ile osilatör AL sinyali vermesi, jeopolitik risk priminin savunma hisselerine kısmi bir talep yarattığını gösteriyor; bu da endeks içinde sektörel rotasyonun yönünü bankacılık ve savunmaya çevirdiğine işaret ediyor. Ana senaryo, 15.300-15.400 bandında konsolidasyonun sürmesi; risk senaryosu ise enerji ve havacılıktaki satış baskısının bankacılık dışındaki sektörlere yayılarak endeksi bu bandın altına çekmesidir.

3. Makro Görünüm ve Haber Akışı

6 Ekim sabahı itibarıyla makro tarafta yatırımcıların önünde iki net gösterge duruyor: TCMB'nin Eylül ayına ilişkin enflasyon verileri ve dün akşam açıklanan dış ticaret rakamları. Yıllık enflasyon %29,73 ile beklenti olan %30,3'ün altında gerçekleşirken, aylık artış %1,84 ile önceki ayla aynı kaldı. Bu tablo, politika faizinin %37,0'de sabit tutulduğu ortamda reel faizin pozitif bölgede kalmasını destekliyor. Ancak asıl dikkat çekici nokta, TCMB'nin "enflasyonun ana eğilimi Eylül'de geriledi" yönündeki açıklamasına rağmen, ABD tarafında ÜFE'nin yıllık %5,4 ile beklentilerin üzerinde gelmesi ve ABD 30 yıllık tahvil faizinin %4'e yükselmesi. Küresel faiz baskısı, TL varlıklara girişi sınırlandıran temel dışsal faktör olarak öne çıkıyor. Dolar/TL'nin 49,17 seviyesindeki yatay seyri ise bu baskının kur üzerinden değil, getiri beklentisi üzerinden yönetildiğini gösteriyor.

Dış ticaret verileri, cari denge üzerinden bankacılık hisselerini dolaylı olarak ilgilendiren bir tablo çiziyor. İhracat 25,98 milyar dolar ile önceki aya göre artarken, ithalat 31,21 milyar dolara yükselmiş ve dış ticaret açığı -5,23 milyar dolar olarak gerçekleşmiş durumda. Bu rakam, bir önceki ayın -5,24 milyar dolarlık açığına yakın seyrediyor; yani dış dengede belirgin bir iyileşme yok. Buna karşın, Eylül ayında bütçe dengesinin 12,9 milyar TL fazla vermesi ve cari dengenin 0,036 milyar dolar ile beklentilerin altında ama pozitif bölgede kalması, makro istikrar açısından olumlu sinyaller. Bu karışık tablo, bankacılık hisselerindeki pozitif ayrışmanın (ISCTR +%3,37, YKBNK +%29,73) temel dayanağını oluşturuyor: kamu maliyesindeki iyileşme ve enflasyondaki düşüş eğilimi, net faiz marjı üzerindeki baskının hafifleyeceği beklentisini güçlendiriyor. Ancak bu görüşün geçersiz olma koşulu, ABD tahvil faizlerindeki yükselişin devam etmesi ve gelişmekte olan ülkelere fon akışının hız kesmesi durumudur; bu senaryoda bankacılık hisselerindeki ralli de sınırlanabilir.

Enerji ve havacılık sektörlerindeki satış baskısı, makro verilerle doğrudan örtüşüyor. Brent petrolün %1,93 düşüşle 100,28 dolar/varile gerilemesi, TUPRS'un -%3,07'lik kaybını kısmen açıklasa da, asıl belirleyici olan şirketin 60 günlük %43,9'luk getirisinin ardından gelen kar satışları. Burada dikkat çeken nokta, petrol fiyatındaki düşüşün rafineri marjlarını olumlu etkileme potansiyeline rağmen, hisse özelindeki teknik sinyallerin (WT SAT) satış yönünde olması. Makro veri ile teknik sinyal arasındaki bu çelişki, yatırımcıların kısa vadede kâr realizasyonuna öncelik verdiğini gösteriyor. THYAO cephesinde ise jeopolitik riskler (İran-ABD gerilimi) ve akaryakıt fiyatlarındaki belirsizlik, maliyet tarafında baskı oluşturmaya devam ediyor. Bu sektörlerdeki satış baskısının endekse yayılması, ana senaryo olan 15.300-15.400 bandında konsolidasyonun bozulmasına yol açabilecek temel risk unsuru olarak izlenmeli.

Fon akışları tarafında TCMB Başkanı Karahan'ın "fonlardaki çıkışlar mevduata yöneldi" açıklaması, yatırımcı psikolojisi açısından kritik bir gösterge. Bu durum, risk iştahının zayıf olduğunu ve yatırımcıların daha güvenli limanlara yöneldiğini teyit ediyor. Mevduat faizinin %43,795'e gerilemesi ise, fonlardan çıkan kaynağın mevduata yönelmesine rağmen mevduat getirisinin düştüğünü gösteriyor; bu da hisse senedi piyasası için potansiyel bir fon kaynağı oluşturabilir. Ancak bu potansiyelin hayata geçmesi için endeksin 15.400 üzerinde kalıcı kapanışlar yapması ve dolar/TL'deki yatay seyrin korunması gerekiyor. Aksi takdirde, fon çıkışlarının mevduata yönelmesi eğilimi, borsadaki satış baskısını derinleştirebilir.

4. Teknik Analiz — Öne Çıkan Hisseler

BIST 30'daki satıcılı seyrin odağında, günü %3,07 değer kaybıyla 379,25 TL'den tamamlayan Tüpraş yer alıyor. Hisse, 60 günlük %43,9'luk güçlü getirisinin ardından kar satışlarıyla karşılaşırken, kanalın %1 seviyesine gerileyerek alt banda dayanması dikkat çekiyor. Teknik tarafta hem WT hem de osilatörlerin SAT uyumu (RSI 45,32; CCI20 -108,23) mevcut; bu tablo, kısa vadeli toparlanma çabalarının zayıf kalabileceğine işaret ediyor. Benzer şekilde BİM de %1,03 düşüşle 409,25 TL'ye gerilerken, WT SAT sinyali ve kanalın %8 bandında hareket etmesi, perakende tarafındaki zayıflığın sürdüğünü gösteriyor. Her iki hissede de osilatörlerin aşırı satım bölgesine yaklaşmaması, mevcut düşüşün henüz teknik bir dip oluşturmadığını düşündürüyor.

Bankacılık hisselerindeki pozitif ayrışma, endeksin genel görünümüne tezat oluşturuyor. İş Bankası günü %3,37 yükselişle 12,87 TL'den tamamlarken, Yapı Kredi %1,56 artışla 36,46 TL'ye çıktı. Yapı Kredi'de WT AL sinyali ve osilatörlerin AL yönünde (RSI 53,93; CCI20 45,05) uyumlu olması, kısa vadeli momentumun banka lehine olduğunu gösteriyor. Ancak İş Bankası'nda TradingView osilatörlerinin SAT ağırlıklı olması (al=6/sat=15) ve WT SAT sinyalinin bulunması, günlük yükselişin hacim ve momentum desteğinden yoksun olduğuna işaret ediyor. Bu nedenle İş Bankası'ndaki hareketin sürdürülebilirliği, kanalın %43 bandındaki direncin aşılmasına bağlı görünüyor.

Savunma tarafında Aselsan %1,21 artışla 376,00 TL'ye yükselirken, WT AL sinyali ve osilatörlerin AL yönünde (RSI 51,30) olması hisseyi dirençli kılıyor. Kanalın %41 bandında hareket eden hisse, 60 günlük %6,7'lik getirisiyle endekse kıyasla olumlu ayrışıyor. Buna karşılık, enerji ve havacılık sektörlerindeki zayıflık belirginleşiyor. Astor Enerji %1,72 düşüşle 194,60 TL'ye gerilerken, RSI'nın 30,95 ile aşırı satım bölgesine yaklaşması ve CCI20'nin -132,11'e inmesi, satış baskısının şiddetini ortaya koyuyor. Pegasus'ta da benzer bir tablo mevcut: %1,89 düşüşle 140,20 TL'ye inen hissede osilatörler GÜÇLÜ SAT verirken (al=0/sat=20), kanalın %33 bandındaki seyir, destek arayışının sürdüğünü gösteriyor.

Genel teknik görünümde, endeksin 15.400 altında kapanış yapması risk iştahını baskılarken, bankacılık hisselerindeki toparlanma çabası ile enerji ve havacılık hisselerindeki zayıflık arasındaki makas açılıyor. Tüpraş ve BİM'deki WT SAT sinyalleri, kanal alt bantlarına yakın seyirle birleştiğinde, bu hisselerdeki düşüşün henüz tamamlanmadığı izlenimi veriyor. Öte yandan Yapı Kredi ve Aselsan'daki AL sinyalleri, sektörel bazda seçici bir yaklaşımın gerekliliğini vurguluyor.

5. Temel Analiz — Şirket Değerlendirmesi

Bilanço yapılarına bakıldığında, dönen varlıkların büyüklüğü açısından holding ve havayolu şirketleri öne çıkıyor. KCHOL'un 3.615,15 milyar TL ile en yüksek dönen varlığa sahip olması, grubun operasyonel ölçeğini ve likidite tamponunu teyit ediyor. THYAO'nun 512,19 milyar TL'lik dönen varlığı, sektörün yüksek işletme sermayesi ihtiyacını yansıtırken; TUPRS'un 439,48 milyar TL'si rafineri marjlarındaki dalgalanmaya karşı göreceli bir esneklik sağlıyor. Ancak bu büyüklükler tek başına karlılık göstergesi değil; özellikle TUPRS'un gün içinde %3,07 değer kaybetmesi, 60 günlük %43,9'luk getirinin ardından gelen kar satışlarının bilanço büyüklüğünden bağımsız bir fiyatlama davranışı olduğunu gösteriyor.

Likidite ve değerleme ilişkisi açısından, dönen varlıkları düşük olan şirketlerin fiyat hareketleri daha kırılgan bir tablo çiziyor. KRDMD'nin 32,40 milyar TL, TRALT'ın 24,88 milyar TL ve TRMET'in 25,54 milyar TL'lik dönen varlıkları, sektör ortalamalarının oldukça altında kalıyor. Bu şirketlerin bilanço yapıları, olası bir talep daralmasında nakit akışı baskısına karşı daha az koruma sunabilir. Benzer şekilde, SASA'nın 42,00 milyar TL ve ASTOR'un 47,91 milyar TL'lik dönen varlıkları, derin değer kayıplarının bilanço risklerine işaret ettiği yorumunu destekliyor; bu iki hissede fiyat istikrarı için güçlü bir bilanço katkısı görülmüyor.

Pozitif ayrışan hisselerde ise bilanço büyüklüğü ile fiyat performansı arasında kısmi bir uyum var. ASELS'in 248,77 milyar TL'lik dönen varlığı, savunma sanayindeki sözleşme akışının getirdiği işletme sermayesi ihtiyacını karşılayacak düzeyde; gün içindeki %1,21'lik dirençli seyir bu yapıyla uyumlu. AEFES'in 149,31 milyar TL'lik dönen varlığı ise gıda sektöründeki istikrarlı nakit dönüşümünü destekliyor; hissenin %3,26'lık yükselişi, bilanço büyüklüğünün operasyonel riski sınırladığı algısıyla örtüşüyor. Buna karşılık, EKGYO'nun 387,01 milyar TL'lik dönen varlığına rağmen sektördeki genel satıcılı havaya kayıtsız kalamaması, bilanço büyüklüğünün tek başına fiyat desteği olmadığını gösteriyor.

Genel değerlendirmede, dönen varlık büyüklüğü yüksek olan KCHOL, THYAO ve TUPRS gibi şirketler likidite riskine karşı daha dayanıklı bir zemin sunarken; düşük dönen varlığa sahip KRDMD, TRALT ve TRMET'in bilanço yapıları piyasa dalgalanmalarına karşı daha kırılgan. Bu ayrım, portföyde sektörel dağılım yapılırken likidite tamponunun bir filtre olarak kullanılabileceğini, ancak fiyat hareketlerinin esas olarak sektörel dinamikler ve kar satışları tarafından yönlendirildiğini ortaya koyuyor.

6. Risk Yönetimi ve Senaryolar

6 Ekim 2026 itibarıyla BIST 30 için kısa vadeli senaryolar, endeksin 15.381,69 seviyesindeki kapanışı ve 15.400 altında kalma eğilimi etrafında şekilleniyor. Ana senaryo, endeksin 15.300-15.400 bandında konsolidasyon yaşamasıdır. Bu görüşü destekleyen temel faktör, bankacılık hisselerindeki pozitif ayrışmadır; Yapı Kredi (+%1,56) ve İş Bankası (+%3,37) günü güçlü tamamlarken, bu durum endekse taban desteği sağlayabilir. Ancak yukarı yönlü hareketin sınırlı kalması beklenmelidir; zira Tüpraş (-%3,07) ve Enka İnşaat (-%2,59) gibi yüksek ağırlıklı hisselerdeki satış baskısı, endeksin 15.400 direncinin üzerine çıkma çabalarını zayıflatabilir. Bu bandın altına doğru bir kırılım yaşanması durumunda ise, özellikle Tüpraş ve Migros'taki satış baskısının endekse yayılması riski bulunuyor; her iki hissede de osilatörlerin GÜÇLÜ SAT bölgesinde olması bu riski artırıyor.

Portföyü koruma kalkanları açısından, mevcut tabloda savunmacı bir pozisyonlama öne çıkıyor. Bankacılık (Yapı Kredi, İş Bankası) ve savunma (Aselsan) hisselerindeki ağırlık, endeksin 15.300 desteğini test etmesi durumunda portföyün göreli dayanıklılığını artırabilir. Buna karşılık, enerji ve havacılık sektörlerindeki pozisyonların azaltılması gerekiyor; Tüpraş'taki WT SAT sinyali ve kanalın %1 seviyesinde olması, bu hissede düşüş potansiyelinin devam edebileceğine işaret ediyor. Nakit oranının, endeksin 15.400 altında kapanış yapması nedeniyle yüksek tutulması, olası bir aşağı yönlü senaryoda (15.300 altı) alım fırsatı yaratacak likiditeyi sağlayacaktır. Bu nedenle, portföydeki nakit/likidite ağırlığının, 7. Bölümdeki model portföyde belirtilen oranla tutarlı şekilde korunması, hem aşağı yönlü risklere karşı tampon oluşturacak hem de endeksin 15.300-15.400 bandının altına sarkması durumunda kademeli pozisyon almak için esneklik tanıyacaktır.

7. Önerilen Model Portföy

7. Önerilen Model Portföy

Model portföy, günün veri setindeki sinyal gücü, Pearson korelasyon katsayısı (r) ve kanal konumuna göre oluşturulmuştur. Bankacılık hisselerindeki pozitif ayrışma (YKBNK +%1,56, ISCTR +%3,37) ve savunma hissesi ASELS'in (+%1,21) dirençli duruşu, portföyün çekirdeğini oluşturmaktadır. Enerji ve havacılık sektörlerindeki WT SAT sinyalleri (TUPRS, ENKAI) ve GÜÇLÜ SAT uyarıları (ASTOR, PGSUS) nedeniyle bu gruptaki ağırlıklar sıfırlanmıştır. AEFES, gıda sektöründe pozitif ayrışan tek hisse olarak (+%3,26) sınırlı bir ekleme ile portföyde yer almaktadır. Nakit oranı, endeksin 15.400 altında kapanış yapması ve genel risk iştahındaki zayıflama nedeniyle koruyucu düzeyde tutulmuştur.

Hisse	Sektör	Ağırlık (%)	İşlem	Baz Senaryo	İyimser Senaryo	Geçersizlik Koşulu	Gerekçe
YKBNK	Bankacılık	15	Mevcut koru	WT AL sinyali ve osilatör AL uyumu (r=0,64) ile 36,46 TL üzerinde tutunma çabası; kanal %45 konumu orta bölgeye işaret ediyor.	Osilatördeki AL ağırlığının (16 AL/3 SAT) korunması ve StochK'nın 72,46 seviyesinden yükselişini sürdürmesi durumunda bankacılık öncülüğünde endekse paralel pozitif ayrışma beklenir.	Günlük kapanışın 36,46 TL altında gerçekleşmesi ve WT sinyalinin SAT'a dönmesi durumunda pozisyon zayıflar.	Bankacılık endeksinin pozitif ayrıştığı günde en güçlü ikinci banka olması ve r=0,64 ile fiyat hareketinin yön tahmininde görece güvenilir olması.
ISCTR	Bankacılık	12	Mevcut koru	Günün en güçlü bankası (+%3,37); WT SAT sinyali ve osilatör SAT uyarısı (15 SAT) kısa vadeli çelişki yaratsa da, 12,87 TL üzerindeki kapanış bu seviyeyi destek bölgesine çevirebilir.	Osilatör SAT uyarısına rağmen fiyatın 12,87 TL üzerinde kalıcı olması ve hacim desteğiyle yükselişin sürmesi durumunda bankacılık kaynaklı endeks toparlanmasına öncülük edebilir.	12,87 TL altında günlük kapanış, WT SAT sinyalini teyit eder ve pozitif ayrışma senaryosunu zayıflatır.	Günlük bazda en yüksek banka getirisi ve 5 günlük %+4,01'lik AEFES benzeri momentum; ancak r=0,12 düşük korelasyon nedeniyle ağırlık YKBNK'nın altında tutulmuştur.
ASELS	Savunma	12	Mevcut koru	WT AL ve osilatör AL sinyali (15 AL/4 SAT) uyumu; 376,00 TL üzerinde kapanış ve 5 günlük %+11,08 getiri momentumu korunuyor.	Osilatör AL sinyalinin güçlenmesi ve kanal %41 konumundan yukarı kırılım durumunda savunma sektörü endeksten bağımsız pozitif ayrışabilir.	376,00 TL altında günlük kapanış ve WT sinyalinin SAT'a dönmesi durumunda pozitif görünüm zayıflar.	Savunma sektöründe günün tek pozitif ayrışan hissesi; r=0,27 düşük korelasyon, fiyat hareketinin endeksten bağımsız olduğunu gösteriyor.
VAKBN	Bankacılık	10	Mevcut koru	WT AL ve osilatör AL (15 AL/4 SAT) uyumu; 33,72 TL seviyesi ve kanal %33 konumu, orta vadeli AL sinyaliyle (orta=AL) uyumlu.	Osilatör AL sinyalinin güçlenmesi ve 33,72 TL üzerinde hacimli kapanışların gelmesi durumunda bankacılık kaynaklı yükselişe katılım beklenir.	33,72 TL altında günlük kapanış ve WT sinyalinin SAT'a dönmesi durumunda pozisyon gözden geçirilir.	Bankacılıkta YKBNK ve ISCTR kadar güçlü olmasa da, WT AL ve osilatör AL uyumu ve orta vadeli AL sinyali (orta=AL) pozitif görünümü destekliyor.
AEFES	Gıda & İçecek	8	Sınırlı ekleme	Günün en güçlü gıda hissesi (+%3,26); osilatör NÖTR bölgede (RSI 49,74) ve kanal %83 konumu yüksek bölgeye işaret ediyor.	Osilatör NÖTR'den AL'a dönüş ve 18,67 TL üzerinde kalıcılık durumunda, gıda sektöründe endeksten bağımsız bir toparlanma öncüsü olabilir.	18,67 TL altında günlük kapanış ve osilatörün SAT'a dönmesi durumunda pozitif ayrışma senaryosu zayıflar.	Gıda sektöründe pozitif ayrışan tek hisse; ancak r=-0,81 negatif korelasyon ve kanal %83 yüksek konum nedeniyle ağırlık sınırlı tutulmuştur.
GARAN	Bankacılık	8	Mevcut koru	WT AL ve osilatör AL (13 AL/6 SAT) uyumu; 131,20 TL üzerinde kapanış ve kanal %46 konumu orta bölgeye işaret ediyor.	Osilatör AL sinyalinin güçlenmesi ve 131,20 TL üzerinde hacimli kapanışların gelmesi durumunda bankacılık kaynaklı yükselişe katılım beklenir.	131,20 TL altında günlük kapanış ve WT sinyalinin SAT'a dönmesi durumunda pozisyon zayıflar.	Bankacılık endeksinin pozitif ayrıştığı günde WT AL ve osilatör AL uyumu; ancak r=0,38 düşük korelasyon nedeniyle ağırlık sınırlı tutulmuştur.
TAVHL	Havacılık & Ulaştırma	5	Sınırlı ekleme	WT AL ve osilatör AL (15 AL/3 SAT) uyumu; 275,50 TL üzerinde kapanış ve kanal %63 konumu yüksek bölgeye işaret ediyor.	Osilatör AL sinyalinin güçlenmesi ve 275,50 TL üzerinde kalıcılık durumunda, havacılık sektöründeki genel SAT baskısına rağmen pozitif ayrışma beklenir.	275,50 TL altında günlük kapanış ve osilatörün SAT'a dönmesi durumunda pozisyon zayıflar.	Havacılık sektöründe THYAO ve PGSUS'tan ayrışarak günü pozitif kapatan tek hisse; ancak r=0,07 çok düşük korelasyon nedeniyle ağırlık sınırlı tutulmuştur.
NAKİT	—	30	—	Endeksin 15.400 altında kapanış yapması ve genel risk iştahındaki zayıflama nedeniyle koruyucu duruş sürdürülür.	Endeksin 15.400 üzerine yerleşmesi ve bankacılık öncülüğündeki toparlanmanın genişlemesi durumunda nakit oranı düşürülerek pozisyon artırılabilir.	Endeksin 15.300 altına sarkması durumunda nakit oranı artırılarak risk daha da azaltılır.	TUPRS (-%3,07), ENKAI (-%2,59) ve ASTOR (-%1,72) gibi GÜÇLÜ SAT sinyalli hisselerin portföye alınmaması ve endeksin 15.400 altında kapanış yapması nedeniyle nakit oranı yüksek tutulmuştur.